На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Банк попросил документы
1974
20
ИЗ банка пришло сообщение, с просьбой предоставить для проверки соблюдения правил работы с наличкой следующие документы:
1. Кассовую книгу
2.Кассовые документы
3. Авансовые отчеты
4. Оборотные ведомости по сч. 50, 71
Возникли следующие вопросы:
1. Нужно ли предостовлять отчеты кассира?
2. Кассовые документы это приходники и расходники или что то еще?
3. Авансовые предостовлять вместе с чеками или можно без?
4. Оборотная ведомость это Оборотн-сальдовая или обороты счета(главная книга)?
Заранее спасибо.
1. Кассовую книгу
2.Кассовые документы
3. Авансовые отчеты
4. Оборотные ведомости по сч. 50, 71
Возникли следующие вопросы:
1. Нужно ли предостовлять отчеты кассира?
2. Кассовые документы это приходники и расходники или что то еще?
3. Авансовые предостовлять вместе с чеками или можно без?
4. Оборотная ведомость это Оборотн-сальдовая или обороты счета(главная книга)?
Заранее спасибо.
простите, конечно, а почему бы не позвонить в банк и не спросить у них, что им надо. Будет быстрее, проще и наверняка....
У меня было несколько проверок, всегда предоставляла один и тот же пакет документов.
1,2. Кассовые документы- это ПКО, РКО и отчеты кассира.
3. Авансовые отчеты- это авансовые отчеты и все прилагающие к ним документы.
4. Оборотные ведомости- это обороты по счету за месяц.
1,2. Кассовые документы- это ПКО, РКО и отчеты кассира.
3. Авансовые отчеты- это авансовые отчеты и все прилагающие к ним документы.
4. Оборотные ведомости- это обороты по счету за месяц.
Да, забыла, еще кассовую книгу.
Да кстати, а документы лучше сшить или в каком виде принести?
Я сшиваю ежемесячно, по каждому счету отдельно.
Сейчас читают
Пьяных за рулем предлагают судить по статье "преднамеренное убийство"
7651
84
Болталка для нормальных людей
36984
327
Встреча 24.10
16629
345
мы никогда не предоставляем в банк документы по проверке кассы, и ничего нам не было за это!
Это вы, видимо, у вашего банка еще кредит не просили. Попросите - и тоже ничего не будет
у нас есть кредит в этом банке! Банк никаких санкций не может к нам предъявить, т.к. у них нет для этого оснований, Если я не права. поправте! 
Для санкций законных оснований нет. А вот для невыдачи кредитного решения других оснований кроме "чего-то ты мне не нравишься" и не надо. Вот и.
Но не факт ,что если вы сдадите документы на проверку, к вам будут лояльнее относиться, при рассмотрении кредитных заявок 
Не факт, но при обратной ситуации такой вероятности и вовсе нет
не столько в кредитах дело
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 4 октября 1993 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
41. Банки систематически проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций.
плюс в отношении банков
Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций
Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых операций -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
ну вот) про ответственность самих предприятий/должн лиц предприятий
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 4 октября 1993 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
41. Банки систематически проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций.
плюс в отношении банков
Статья 15.2. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций
Невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых операций -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
ну вот) про ответственность самих предприятий/должн лиц предприятий
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
у нас есть кредит в этом банке! Банк никаких санкций не может к нам предъявить, т.к. у них нет для этого оснований, Если я не права. поправте!Не правы.
"Порядок ведения кассовых операций в РФ" от 22.09.1993г. № 40":
п.41
Банки систематически проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций. Проверки порядка ведения кассовых операций в бюджетных организациях осуществляются соответствующими финансовыми органами.
п. 44
Настоящий Порядок ведения кассыовых операций применяется ВСЕМИ (выделено мной)предприятиями на территории РФ, кроме учреждений банков, учреждений и предприятий Федерального управления почтовой связи при Министерстве связи РФ, а также предприятий и организаций, на которые не распространяется действие Закона РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности".
В банк подаются первичные документы в сшивах за тот период, за который банк запрашивает.
Немного опередили"про ответственность самих предприятий/должн лиц предприятий
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций"
Так мы не нарушаем! Мы просто не предоставляем в банк документы! За это есть разве какое наказание?
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций"
Так мы не нарушаем! Мы просто не предоставляем в банк документы! За это есть разве какое наказание?
Вот, нашла!
Законодательством не предусмотрена ответственность за непредоставление клиентом банку документов для проверки кассовой дисциплины.
Поэтому зачем надо делать то, что можно не делать?
Законодательством не предусмотрена ответственность за непредоставление клиентом банку документов для проверки кассовой дисциплины.
Поэтому зачем надо делать то, что можно не делать?
Зачем портить отношения там, где можно этого не делать. К примеру, придет инкассо от налоговой в банк, при нормальных взаимоотношениях, операционист позвонит, предупредит, что бы деньги списали со счета или не зачисляли, а Вам могут и не позвонить.
Можно и с соседями на площадке не здороваться.
Можно и с соседями на площадке не здороваться.
ТОП 5
1
3