Комиссионное вознаграждение (методология оформления в 1с8.3)
4243
3
Пожалуйста, помогите разобраться.
ООО на УСН (15%), агент страховых компаний (СК), выписываем полисы ОСАГО.
Есть СК, по которым комиссионное вознаграждение (КВ) удерживаем сразу, есть кому перечисляем в полном объеме денежные средства за полисы, а они нам КВ на р/сч.
Вопрос именно по методологии оформления операции в 1с8.3 (8.2).

Я делаю:
ПКО
01.02.14 50.01 "вид операции: прочий приход" / 76.09"СК" договор с комитентом 500руб (на полную стоимость ОСАГО)
07.02.14 50.01 / 76.09"СК" договор с комитентом 300руб
12.02.14 50.01 / 76.09"СК" договор с комитентом 200руб

15.02.14 Отчет о розн продажах (проводки формируются автоматич.)
50.01 / 76.09 "СК" 1000
50.01 / 90.01.1 "СК" -1000
Кредит РВ.1 "СК" 1000

15.02.14 Отчет комитенту
76.09 "СК" / 62.01 "СК" 100 (сумма КВ)
62.01 "СК" / 90.01.1 "СК" 100

16.02.14 внесение денег на р/сч, оплата СК
57.01 / 50.01 1000
51.01 / 57.01 1000
76.09 "СК" / 51.01 1000

Вопрос:
отчет о розн продажах проводится, только если в ПКО выбираю вид операции "розн выручка" сч.90.01.1 "СК".
Как правильно всё-таки:
ПКО 50.01 / 76.09 "СК" и отчет о розн продажах не нужен или с отчетом о розн продажах и 50.01 / 90.01.1 "СК"
совсем запуталась
HolY
По идее при оприходовании по ПКО розничной выручки проводка не должна формироваться, т.к. формируется она отчетом о розничных продажах.
15.02.14 Отчет о розн продажах (проводки формируются автоматич.)
50.01 / 76.09 "СК" 1000
50.01 / 90.01.1 "СК" -1000
Кредит РВ.1 "СК" 1000
Точно правильно проводки написали? У вас в кассу оприходовано 2000, вместо 1000.
Naaatta
Вот по методологии, когда я читала рекомендации 1С, именно отчет о розн продажах (ОРП) должен формировать проводки по кассе, а у меня получается, что ПКО формирует.

Проводки написала именно так, как формирует 1С
получается в кассу не 2000, а 0, т.к. вторая проводка с минусом.
получается, что первой проводкой в кассу +1000 и на 76.09 +1000
а второй проводкой в кассу -1000 и на 90.01.1 -1000 выручка страх компании
в итоге
на 50.01 = 0
на 76.09 =500+300+200 по пко +1000 по ОРП
на 90.01.1= -1000 :шок:
еще смущает кредит счета РВ.1 = +1000, я так понимаю, что у меня должен быть УСН.02

Так же КВ не попадает в КУДиР, пришлось делать записи в ручную.
У меня 1С8.3 БП, видимо надо ставить УСН, т.к. настроить правильное ведение учета не получается.

Хотя вот сейчас Вам пишу и мысль пришла, что если делать ОРП с проводками
50.01/76.09 +1000
50.01/90.01.1 -1000
а потом на основании ОРП ввести ПКО с проводкой 50.01/90.01.1 +1000
то все должно закрыться "красиво". Получится
50.01 = 1000
76.09 = 1000
90.01.1 = 0
наверное так и сделаю, Naaatta, спасибо!

остался вопрос с РВ.1 :безум:
HolY
Надо ставить УСН, иначе она не будет правильно формировать НУ.